徐行镇

徐行镇2017年财政预算（草案）报告

  ——2016年12月15日在嘉定区徐行镇第四届人民代表大会第一次次会议上

徐行镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会提交徐行镇2017年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2017年预算安排

2017年，是徐行建设“科创产业集聚、城镇功能完善、生态环境优美、社会文明和谐、宜业宜居宜人”的绿色科技新市镇和魅力特色新徐行的关键之年，编制好财政预算对于我镇围绕党委、政府中心工作，确立新型城镇体系功能定位，融入上海科创中心重要承载区建设，具有十分重要的意义。2017年我镇财政预算安排的指导思想是：以坚持“四个全面”，围绕我镇今后五年发展目标提出的“四个聚焦”为抓手，按照《预算法》和深化预算管理体制改革的总体要求，进一步提高预算编制的科学化和精细化水平，加强预算监督管理水平，提高预算编制的透明度，坚持稳中求进，扎实推进财政改革管理的总体要求，为打造绿色科技新市镇、建设魅力特色新徐行提供重要的财力支撑。

2017年镇财政预算编制的原则：紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，确保民生优先，支持重点工作，坚持勤俭节约，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。积极推进绩效评价和严格执行政府采购制度，坚持科学化、精细化管理。加强预算执行和财政结余资金管理，完善“零基预算”，增强预算执行的规范性和预算监督的有效性。

按照上述指导思想和预算编制原则，根据全镇经济预期增长目标，以及确保稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项必需支出的要求，编制2017年预算（草案）。

（一）2017年财政收入安排情况

2017年预计税收总收入22.5亿元，比2016年调整预算增加1.5亿元，增长7.14%，地方财政全口径预算收入163,769.39万元。其中：

1、税收体制分成镇级地方财政可支配收入预计54,164.02万元，比2016年调整预算52,382.00万元增加1,782.02万元。

2、区财政与本镇结算的各项补助收入预计20,107.82万元。

3、镇级各部门上级专项拨款及收支两条线预计收入36,497.55万元

4、政府性基金收入预计53,000.00万元，其中：宅基地置换专项返还45,000.00万元，198地块减量专项8,000.00万元。

（二）2017年财政支出安排情况

2017年财政全口径支出安排177,497.21万元

1、公共财政支出方面：财政总支出78,131.36万元。其中:镇级地方财政支出57,779.30万元，上解支出20,352.06万元。

镇级地方财政支出按功能分类：一般公共服务支出10,760.59万元；公共安全支出3,073.07万元；教育支出3,430.27万元；科学技术支出：80.40万元；文化体育与传媒支出296.71万元；社会保障和就业支出7,490.04万元；医疗卫生与计划生育支出975.54万元；节能环保支出12万元；城乡社区支出4,093.51万元；农林水支出7,694.46万元；交通运输支出88万元；资源勘探电力信息等事务支出18,110.39万元；住房保障支出：569.30万元；其他支出25.02万元，预备费1,080.00万元。

上解支出预计20,352.06万元。主要是教育、医疗卫生经费统筹；财政扶持市级奖励清算；征地养老统筹；各种保障、救助、安全、清洁卫生等各项统筹清算资金。

2、上级各部门专项拨款及收支两条线支出安排37,891.59万元，主要是拆违专项补助、河道整治水利建设、用于民生的村庄和道路的改造、弱势群体的专项补助及征地补偿费等

3、政府性基金总支出暂时安排61,474.26万元，主要用于城中村改造地块动迁及安置基地、198减量地块补贴、企业动迁补偿、公共基础设施建设养护等支出。

（三）2017年财政收支平衡情况

1、公共财政方面收支：体制分成镇级地方财政收入54,164.02万元，体制返回基数补助及其他补助收入20,107.82万元，收入总计为74,271.84万元。镇级地方财政支出57,779.30万元，加各项上解支出20,352.06万元，支出总计78,131.36万元；当年收支相抵多支出3,859.52万元，主要差异为保障明年重点工作安排的村组拆违租金补贴，生态河道建设及中小河道轮疏安排的资金。2016年末财政公共预算滚存结余10,510.14万元，收支相抵预计2017年末财政公共预算滚存结余6,650.62万元。

2、上级专项拨款及收支两条线安排的收支情况：上年滚存结余12,045.28万元，2017年预计部门上级专项拨款及收支两条线收入36,497.55万元，当年支出37,891.59万元，当年滚存结余10,651.24万元。

3、政府性基金方面收支：2017年预计收入53,000.00万元，上年结转收入47,370.70万元，收入总计100,370.70万元。当年支出总计61,474.26 万元，收支相抵滚存结余38,896.44万元。

（四）预算编制的简要说明

为了便于审议，现将2017年预算（草案）编制中的有关问题说明如下：

1、关于2017年收入预算。预算安排的镇级地方财政税收分成形成的可支配收入同2016年度调整预算相比增长3.4%，按照谨慎原则安排年度预算收入，主要考虑到2017年国家经济运行趋势不是很明朗，镇域经济发展和财政收入增长具有较大的不确定性，年度收入预算编制比较保守。

2、关于2017年基金收支预算，主要是宅基地捆绑地块出让收入、198地块减量上级补助收入等，在支出方面主要安排专款专用的198地块减量补贴支出以及土地出让动迁补偿、中小河道轮疏及道路建设等公共设施建设。

考虑到2017年面临的财政经济形势、国家宏观调控的要求，以及本镇各项经济社会发展预期目标和产业结构特点，按照“量入为出、收支平衡”的原则，确定本级财政支出的规模，作这样的安排，主要基于三方面思考：一是镇本级财力分配继续坚持“量力而行、尽力而为”和“优先保障民生供给、确保正常运转、集中财力做好重点工作”的原则，首先保证民生、农业、稳定等重点领域和重点项目的支出，其次从紧安排一般业务工作经费支出；二是根据“收支两条线管理”要求，将预算内外资金进行综合安排，实行全口径预算。三是按照《预算法》的规定，在预算支出总额的3%范围内安排预备费1,080.00万元，用于解决预算执行中难以预见的减收增支因素。

3、2017年预算的主要特点。一是财政收入保持相对平稳，财政收入的主要来源税收收入与2016年调整预算相比增长幅度7.14%，税种结构之间收入由于营改增后有所变化，其他税种变化不大，2016年调整预算数为21亿，2017年预计为22.5亿，2017年税收体制分成的可支配财力收入与2016年调整预算相比增长3.4%；二是确保对民生和社会公共管理方面的投入刚性支出不断增大，2017年医疗卫生实行区级统筹，可支配财力预算安排相应减少，但上解支出部分会增幅不少，对教育的投入增加主要是实验幼儿园徐行部和徐行幼儿园分校的工程项目投入；三是对农业、水利、林业的投入幅度继续加大，主要体现在预算内资金安排不足，动用基金预算安排了相关的项目；四是村庄和相关道路改造投入加大；五是安排了相当一部分资金用于明年重点工作拆违和河道整治。

二、为全面完成2017年预算任务而努力

2017年是“十三五”规划的重要之年，镇财政将紧紧围绕全面建设绿色科技新市镇的总目标，以保障民生为根本，努力做好财政各项工作，确保全面完成2017年预算任务，重点围绕以下四个方面开展工作：

（一）加强财政收入管理。

加强收入分析预测，及时排摸影响收入的重要因素，掌握收入变动趋势，有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控，挖掘收入增长潜力，确保完成全年财政收入预算任务。强化收支两条线预算管理，全面推进财政全口径预算。

（二）推进财税管理体制改革。

继续深化财政单一账户和预算单位零余额账户改革，完善国库集中收付运行机制；完善政府预算体系，实行全口径预算；继续强化预算绩效管理，建立健全“事前有目标、事中有跟踪、事后有评价、评价有运用”的绩效管理工作机制，强化评价结果应用；继续深化政府采购制度改革，扩大政府购买服务规模；继续深化公务卡制度改革，严格控制现金报销率；巩固行政事业单位资产清查成果，提高资产管理信息化、精细化水平；稳步推进部门预算信息全面公开，细化公开内容；积极推进中期财政规划管理改革，提高中期规划的预见性和约束力；扎实做好政府综合财务报告编制工作，提高政府财务信息质量；建立盘活财政存量资金的长效机制，不断提高财政资金使用效益。

（三）完善财政监督体系建设

有机整合人大监督、纪检监察、财政内控、内部审计和第三方评价等监管力量，着力构建全方位、多元化的财政监督管理体系，强化日常监管和专项检查，特别注重对整改情况的跟踪督办，不断提高财政资金运行的规范性、安全性和效益性。

各位代表：

2017年，是“打造绿色科技新市镇、建设魅力特色新徐行”启动年。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，主动适应社会经济发展新常态，紧紧围绕改革发展大局，砥砺奋进，克难攻坚，与时俱进，扎实工作，为圆满完成财政收支目标任务而努力奋斗，为全镇经济、社会全面协调和可持续发展作出新的贡献。