徐行镇

——2018年1月10日在徐行镇第四届人民代表大会

第三次会议上

徐行镇财政所

各位代表：

      受镇人民政府委托，向大会提交徐行镇2018年财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2018年预算安排

2018年是建设“科创产业集聚、城镇功能完善、生态环境优美、社会文明和谐、宜业宜居宜人”的绿色科技新市镇和魅力特色新徐行的换挡提速之年，编制好财政预算对于我镇围绕党委、政府中心工作，加快徐行创新转型，融入上海科创中心重要承载区建设，具有十分重要的意义。

2018年镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实《预算法》和市财税工作会议精神，按照区委、镇党委和镇政府的工作要求，围绕镇党委、政府年度重点工作目标，继续保障重点支出，严格控制一般性支出；规范项目全过程管理，强化项目绩效评价；加强预算编制与执行的衔接，加快支出执行；完善中期财政预算规划编制，加大财政资金统筹力度；健全财政购买公共服务制度，落实支出经济分类改革；加大财政预算信息公开力度，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性，加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。

2018年镇财政预算编制的原则是：紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，确保民生优先，支持重点工作，坚持勤俭节约，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。积极推进绩效评价，严格执行政府采购制度，坚持科学化、精细化管理。编制全口径预算，提高预算编制的完整性，政府收入和支出全部纳入预算管理，并加大其他财政资金预算与一般公共预算的统筹力度，完善“零基预算”，增强预算执行的规范性和预算监督的有效性。注重存量调整和效率优先，把精细管理和绩效考评融入预算编制、执行、监督的全过程。

按照上述指导思想和预算编制原则，徐行发展新阶段的新特征、新任务、新要求，以及全镇经济预期增长目标和确保稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项必需支出的要求，编制2018年预算（草案）。

（一）2018年财政收入安排情况

2018年预计税收总收入26.8亿元，比2017年调整预算25.5亿元增加1.3亿元，增长5.1%。徐行镇地方财政全口径预算收入122,879.70万元。其中：

1．税收体制分成镇级地方财政可支配收入预计64,580.00万元，比2017年调整预算（含免抵调库收入）62,000.00万元增加2,580.00万元。

2．区财政与本镇结算包括区委办局转移支付的各项补助收入预计25,299.70万元。

3．其他财政资金收入预计32,000.00万元，其中：宅基地置换专项返还20,000.00万元，198地块减量专项12,000.00万元。

4．利息收入1,000.00万元。

2018年起，为了避免收支重复统计，区财政局规定，委办局下拨街镇的专项拨款，作为街镇财政代收代付专项资金。列入街镇代收代付的上级各部门专项拨款预计收入17,460.97万元。

（二）2018年财政支出安排情况

2018年财政全口径支出安排148,276.47万元。

1．公共财政支出方面：财政总支出91,077.39万元。其中:镇级地方财政支出65,315.67万元，上解支出25,761.72万元。

镇级地方财政支出按功能分类：农林水支出11,973.02万元；一般公共服务支出11,086.23万元；资源勘探电力信息等事务支出10,109.89万元；城乡社区支出9,167.01万元；社会保障和就业支出8,309.99万元；科学技术支出8,105.00万元；教育支出1,512.09万元；医疗卫生与计划生育支出1,220.15万元；公共安全支出959.88万元；住房保障支出657.07万元；文化体育与传媒支出636.68万元；国土海洋气象等支出463.44万元；交通运输支出65.20万元；节能环保支出25.00万元；其他支出25.02万元；预备费1,000.00万元。

上解支出预计25,761.72万元。主要是教育、医疗卫生经费统筹；财政扶持市级奖励清算；征地养老统筹；各种保障、救助、安全、清洁卫生等各项统筹清算资金。

2．其他财政资金总支出暂时安排57,199.08万元。主要用于198减量地块补贴、土地储备、城中村改造地块动迁及安置基地、拆违工作、土地复垦、企业动迁补偿、公共基础设施建设养护等支出。

列入街镇代收代付的上级各部门专项拨款的项目安排24,947.74万元，主要是腾地补贴支出、道路村庄环境整治改造工程、河道三清养护、学校建设和改扩建工程、弱势群体的专项补助等。

（三）2018年财政收支平衡情况

1．公共财政方面收支：体制分成镇级地方财政收入及利息收入65,580.00万元，体制返回基数补助及转移支付和其他补助收入25,299.70万元，收入总计为90,879.70万元。镇级地方财政支出65,315.67万元，加各项上解支出25,761.72万元，支出总计91,077.39万元。当年收支相抵多支出197.69万元，增加支出比较明显的是社会综合治理投入、改善农村居住和出行的项目建设、文化体育方面的非遗保护等。2017年末预计预算稳定调节基金19,901.23万元，收支相抵预计2018年末预算稳定调节基金19,703.54万元。

2．其他财政资金方面收支：2018年预计收入32,000.00万元，上年结转收入47,824.56万元，收入总计79,824.56万元。当年支出总计57,199.08万元，收支相抵滚存结余22,625.48万元。

镇财政代收代付的上级专项拨款的收支情况：上年滚存结余13,238.74万元，2018年预计部门上级专项拨款收入17,460.97万元，当年支出24,947.74万元，当年滚存结余5,751.97万元。

（四）预算编制的简要说明

为了便于审议，现将2018年预算（草案）编制中的有关问题说明如下：

1．关于2018年收入预算。预算安排的镇级地方财政税收分成形成的可支配收入与2017年度调整预算相比增长4.2%，按照谨慎原则安排年度预算收入，主要考虑到2018年国家经济运行趋势、镇域经济发展和财政收入增长情况，年度收入预算编制采用平衡为主的编制策略。

2．关于2018年其他财政资金收支预算。主要是宅基地捆绑地块出让收入、198地块减量上级补助收入。在支出方面主要安排专款专用的198地块减量补贴支出、土地储备、城中村改造地块动迁安置基地建设、土地复垦、公共设施建设和养护等，2018年支出动用了历年结余资金。

考虑到2018年面临的国家经济形势和财政平衡的要求，以及我镇全面对接嘉定科创核心功能区建设、新市镇建设进入提速期的实际情况，2018年财政预算编制按照“量入为出、收支平衡”的原则，以及财政要做到跨年度总体平衡的要求来确定本级财政支出的规模，作这样的安排，主要基于四方面思考：一是镇本级公共预算财力分配继续坚持“量力而行、尽力而为”和“优先保障民生供给、确保正常运转、集中财力做好重点工作”的原则，首先保证民生、农业、稳定等重点领域和重点项目的支出，其次根据新市镇建设提速的要求，土地资金预算侧重点在于做好土地储备和相关动迁安置工作所需的资金安排；二是根据区财政局要求做好转移支付和全口径预算范围的调整工作，尽量减少由此带来对预算资金安排的影响；三是从严控制一般公共预算支出及“三公经费”支出，原则上不突破上年年初预算；四是按照《预算法》的规定，在预算支出总额3%的范围内安排预备费1,000.00万元，用于应对预算执行中难以预见的减收增支因素。

3．2018年预算的主要特点。一是财政收入喜中有忧，财政收入的主要来源税收收入形成的财力与2017年年初预算相比增长幅度较大，达19.23%，但后继乏力，缺乏新的增长点，没有可持续性；二是配合新市镇建设动迁、安置基地以及土地储备等重点工作投入较多的资金；三是为实施创新驱动发展战略，推动产业转型升级，以打造我镇科创核心功能区为目标，加大对科技型企业的政策扶持力度；四是美丽乡村建设中道路桥梁建设改造、河道整治养护和村宅改造投入资金有较大增长，甚至动用基金预算中的历年结余资金；五是维稳工作和治安防控网络建设等综合治理工作投入资金增幅明显。

二、为全面完成2018年预算任务而努力

2018年是“十三五”规划实施的重要之年，也是我镇新市镇建设的提速之年，镇财政将紧紧围绕全面建设绿色科技新市镇的总目标，以保障民生为根本，努力做好财政各项工作，确保全面完成2018年预算任务。重点围绕以下三个方面开展工作：

（一）抓预算执行管理，确保完成预期目标任务

一是切实加强预算支出管理。按照《预算法》要求，及时批复下达部门预算，为加快预算执行创造良好条件。强化预算部门支出责任，及时与部门沟通解决预算执行中存在的各种问题，提高预算执行的均衡性和规范性，提高财政资金使用效益。二是硬化预算约束。严格控制预算调整事项，公共预算支出除镇党委、政府“三重一大”决策外，原则上不追加预算,不断提高部门预算编制质量。对结余资金和结转超过两年的资金，严格按规定予以清理盘活，对预算执行进度缓慢或预计年内难以支出的资金，及时调整用途，避免资金沉淀。三是争取区财政支持。主动加强与区财政的沟通，力争区财政资金补助及拨付上的更多支持。四是全面清理财政存量资金。加大存量资金盘活力度，将预算安排与预算执行情况、绩效评价情况挂钩，坚决压缩执行进度缓慢、绩效不高的一般性项目，提高财政资金的使用效益。

（二）推进财税体制改革，发挥财政支撑性作用

完善预算管理制度。强化财政单一账户和预算单位零余额账户管理，完善国库集中收付运行机制；完善政府预算体系，实行全口径预算；强化预算绩效管理，树立预算项目实施单位是绩效评价的主体单位的观念，理顺绩效管理工作机制，加强评价结果应用；巩固政府采购制度改革，规范政府购买服务；扩大公务卡使用范围，严格控制现金报销率；推进部门预算信息全面公开，细化公开内容；推进中期财政规划管理，提高中期规划的预见性和准确性；扎实做好政府综合财务报告编制工作，提高政府财务信息质量；建立盘活财政存量资金的长效机制，提高财政资金使用效益。

（三）加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平

一是不断加强财政法治化水平。严格执行《预算法》、《上海市预算审查监督条例》，强化镇人民代表大会对镇财政预算、预算调整及决算的审查和批准，监督预算执行及相关活动，完善内控监督机制，接受镇纪委监察室、内审机构的审查和监督。二是加强财政绩效管理。按照区财政要求，进一步加强财政资金使用的绩效评价工作，扩大绩效监控覆盖面，以重点支出和重点项目为抓手，着力推进绩效评价结果的有效使用。三是加强政府采购管理。规范政府采购程序，通过区统一政府采购平台，进行项目招投标和政府采购工作，提高政府采购透明度。四是加强会计核算基础工作。提高会计核算的质量，规范记账行为，加强业务培训，提高会计人员的业务素质和专业水平。

各位代表，2018年是“打造绿色科技新市镇、建设魅力特色新徐行”的提速之年。我们将以习近平总书记十九大报告为引领，不忘初心、牢记使命，锐意进取，埋头苦干，为确保完成年内财政目标任务而努力奋斗！