徐行镇

徐行镇2017年财政决算报告

——2018年7月31日在徐行镇第四届人民代表大会

第四次会议上通过

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会提交徐行镇2017年财政决算（草案）的报告，请予审议，并请列席同志提出意见。

2017年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕“打造绿色科技新市镇、建设魅力特色新徐行”的发展目标，坚持“绿色、科技、人文”的发展理念，积极应对经济社会转型发展的严峻考验，抢抓机遇，砥砺奋进，着力推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的各项工作，保持财政收入平稳增长，支出结构不断优化，全镇财政预算执行情况总体良好，完成了年初镇人代会确定的各项经济目标，为我镇经济社会的持续健康发展提供了有力的保障。

一、2017年财政收入情况

2017年实现财政总收入255,911.34万元，比上年207,458.51万元增加48,452.83万元,增长23.36%，完成调整预算的103.11%。其中，增值税128,252.95万元；企业所得税40,523.19万元；个人所得税58,818.65万元；其他各税28,316.55万元。

地方财政全口径收入176,510.30万元。其中：

1．一般公共预算收入63,766.75万元，比上年增长21.36%，完成调整预算的104%，加上区财政与本镇的结算收入21,523.24万元，合计收入85,289.99万元。其中，税收分成收入62,089.25万元；非税收入1,677.50万元；财税体制返还性补助4,347.06万元；区对镇各项补助收入17,176.18万元。

2．其他财政资金收入91,220.31万元。其中，各部门上级专项拨款收入39,442.10万元，完成调整预算的90.99%；政府性基金收入51,778.21万元，完成调整预算的100.10%。其中，宅基地置换专项返还40,000.00万元；土地补偿金1,518.88万元；“198”地块减量专项资金10,259.33万元。

二、2017年财政支出执行情况

2017年财政全口径支出169,734.46万元。其中：

1．一般公共预算支出50,056.81万元，比上年减少9.02%，完成调整预算的91.45%，加上本镇上解区财政的各项上解支出23,884.36万元，合计支出73,941.17万元。其中，一般公共预算支出按功能分类：一般公共服务支出10,131.75万元；资源勘探信息等支出10,099.27万元；科学技术支出8,045.81万元；社会保障和就业支出7,797.44万元；农林水支出6,606.06万元；城乡社区支出4,688.80万元；医疗卫生支出1,062.21万元；教育支出639.53万元；公共安全支出383.44万元；文化体育与传媒支出270.68万元；住房保障支出265.58万元; 交通运输支出60.81万元；节能环保支出5.43万元。

2．其他财政资金支出95,793.29万元。其中，各部门上级专项拨款支出31,146.09万元；政府性基金支出64,647.20万元。主要用于宅基地置换支出41,720.00万元，“198”减量地块动迁补偿14,489.03万元，征地补偿1,388.11万元。

三、2017年财政收支平衡情况

（一）一般公共预算收支结余情况

体制分成镇级地方财政收入63,766.75万元，加体制返回基数补助及其他补助收入21,523.24万元，收入总计为85,289.99万元。一般公共预算支出50,056.81万元，加上本镇上解区财政的各项上解支出23,884.36万元，合计支出73,941.17万元。当年收支相抵结余11,348.82万元，调入预算稳定调节基金。上年一般公共预算稳定调节基金13,300.12万元，2017年末一般公共预算稳定调节基金24,648.94万元。

（二）其他财政资金收支结余情况

各部门上级专项拨款收入39,442.10万元，政府性基金收入51,778.21万元，合计收入91,220.31万元。支出分别为：各部门上级专项拨款支出31,146.09万元，政府性基金支出64,647.20万元，合计支出95,793.29万元。当年收支相抵结余-4,572.98万元。上年其他财政资金结余总计91,104.47万元，其中，各部门上级专项拨款结余18,139.55万元；政府性基金结余72,964.92万元。2017年末其他财政资金结余总计86,531.49万元，其中，各部门上级专项拨款结余26,435.56万元；政府性基金结余60,095.93万元。

四、2017年财政预算执行的特点

（一）财政收入继续保持平稳增长趋势

2017年是新一届镇政府的开局之年，财政收入的增长呈现以下特点：一是财政收入稳中向好，三产税收占比继续逐年扩大；二是传统制造业依然没有走出低谷期，实体企业经营没有摆脱困境；三是房地产业快速增长，建筑业稳步增长，随着我镇房地产开发和宅基地置换工作的开展，房地产建筑业税收呈初步上升趋势，2017年度相关税收数据体现出新楼盘开工建设在减少，老楼盘和宅基地置换项目已经进入收尾阶段；四是三产发展多有亮点，向好趋势依然明显。

通过各方努力，财政总收入实现25.59亿元，比上年增长23.36%，实现镇级地方财政可支配收入63,766.75万元，保持了财政收入平稳增长。

（二）政府基金预算收支基本平稳

2017年宅基地置换项目已经进入收尾阶段，该项目当年度收入4亿，支出4.17亿，基本平衡；“198”地块减量的补贴收入1.03亿，支出1.45亿；“城中村”改造安置基地和罗蕴河安置基地项目已经启动，镇财政分别累计垫支3,799.83万元和2,232.27万元，为我镇可持续发展打下了坚实的基础。

（三）着力保障重点支出，促进社会经济协调发展

2017年全镇公共财政支出按照改革进程、实际需要和财力许可统筹兼顾、突出重点。一是招商稳商服务企业，全年共安排资金21,603.00万元，占总支出的43.16%，用于2个经济小区招商引资、稳商服务及运行经费。二是重点保障民生改善，全年共投入9,769.86万元，占总支出的19.52%，用于支持教育事业优先发展，深化医疗卫生体制改革，积极推进社会保障体系建设，促进文体事业繁荣发展。三是重点推进城乡一体化发展，全年共投入6,606.06万元,占总支出的13.20%，用于市政道路维护、绿化养护等基础设施建设，落实各项强农惠农政策、支持农村产业结构调整、河道疏浚、保洁等支出。四是重点支持社会管理，全年共投入4,688.80万元，占总支出的9.37%，用于推进财政对农村地区公共服务支出的覆盖范围、加强以“五违整治”为重点的社会治理建设、完善社区管理、小区物业管理、环卫等支出。

（四）财政改革稳步推进，不断提升财政管理水平

认真贯彻落实《预算法》及深化预算管理改革要求，建立健全预算管理改革制度和工作机制。一是全面落实部门预算责任制，规范部门预算支出，明确部门预算管理职责，完善部门基本支出定员定额体系，提高项目预算精细化管理水平。强化预算支出执行管理制度，严格控制行政成本，对照中央八项规定和党风廉政建设的各项要求，大力压缩“三公”经费支出，预算的约束力明显提高。二是加强公务卡结算制度，发布公务卡强制消费目录和现金报销目录，实现预算单位公务卡办卡和使用全覆盖，探索实施基层集体企业及村级集体经济组织参照公务卡制度，切实控制现金流量，防范廉政风险。三是继续推进中期预算管理，结合镇“十三五”规划，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，形成2017-2019年部门三年滚动财政规划，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。四是继续扩大财政绩效管理覆盖面，聚焦重点项目和大额资金，不断提高绩效评价资金占财政支出比例，当年完成跟踪评价项目4个，探索开展预算项目绩效前评价工作，并进一步加强绩效评价结果应用。五是进一步强化监管力度，严格执行行政事业单位内部控制制度，实行预算管理一体化平台运作，全面推行政府性投资项目预审制度，不断提高财政性资金的使用效益。严格执行部门预决算人代会审查制度，积极配合人大开展财政监督工作。六是继续加大财政财务风险防控力度，组织实施财政资金安全检查，开展落实中央八项规定自查自纠工作。七是加强预算编制管理，进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性和准确性；加快支出预算执行进度，加强预算执行动态监控，定期对未执行的预算资金进行梳理分析，提高预算执行的及时性。

深入分析我镇财政运行情况，在预算编制和执行中还存在一些亟待解决的问题，如按时按质完成预算执行率方面有待提高，这就要求各预算单位在编制预算的时候不但要考虑预算支出数，也要考虑预算支出时间，进一步提高预算编制和执行时间安排的准确率。制定预算部门对预算执行的考核办法，减少预算编制和执行的随意性。通过项目预审、绩效评价等手段进一步提高财政资金的使用效率。财务核算的精细化、规范化水平需要进一步提升。上述问题和不足，有待在下一步的工作中不断加以改进。

各位代表，2017年我镇财政预算总体执行情况良好，实现收入平稳增长，支出范围合理平衡。这是镇党委、政府坚强领导、镇人大有力监督和各职能部门共同努力的结果，是全镇经济建设和社会公共服务等各项事业全面、协调发展的综合反映。2018年，镇财政要积极配合镇党委和政府的中心工作，主动适应社会经济发展新常态，紧紧围绕改革发展大局，砥砺奋进，克难攻坚，与时共进，扎实工作，为圆满完成财政收支目标任务而努力奋斗！